新城控股：“20新控03”和“20新控04”付息日为9月1日
久期财经
2023-08-28 09:58:50
(资料图)
久期财经讯，8月25日，新城控股集团股份有限公司(简称“新城控股”，601155.SH)发布公告称，“20新控03”和“20新控04”将于2023年9月1日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)开始支付自2022年9月1日至2023年8月31日期间的利息。
“20新控03”票面利率(计息年利率)为5.70%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为57.00元(含税)。“20新控04”票面利率(计息年利率)为5.90%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为59.00元(含税)。前述两只债券债权登记日为2023年8月31日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。
